华富恒欣纯债债券E(021040)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

华富恒欣纯债债券E(021040)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	176,478,532.45	96,332,500.97	68,927,110.91	208,686,569.39
利息合计	78,534.02	271,565.07	128,665.05	281,689.24
其中：存款利息收入	64,225.91	106,675.85	50,972.85	81,700.25
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	14,308.11	164,889.22	77,692.20	199,988.99
投资收益合计	97,395,682.36	150,254,032.52	80,361,490.87	180,173,116.74
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	96,628,486.28	148,512,438.87	79,174,768.95	175,526,548.46
资产支持证券投资收益	767,196.08	1,741,593.65	1,186,721.92	4,646,668.28
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	78,930,345.76	-54,320,270.90	-11,595,444.12	28,135,277.84
其他收入	73,970.31	127,174.28	32,399.11	96,485.57
费用	21,931,783.10	29,278,483.63	12,953,699.10	28,538,050.61
管理人报酬	9,679,652.69	12,667,696.26	5,839,124.84	12,530,138.17
基金托管费	3,226,550.89	4,222,565.43	1,946,374.92	4,176,712.72
销售服务费	1,407,771.65	478,509.13	163,545.90	103,435.25
交易费用	-	-	-	-
利息支出	7,292,360.65	11,349,699.85	4,732,205.00	11,017,951.43
其中：卖出回购金融资产支出	7,292,360.65	11,349,699.85	4,732,205.00	11,017,951.43
其他费用	114,333.00	258,783.57	130,259.35	279,005.70
利润总额	154,546,749.35	67,054,017.34	55,973,411.81	180,148,518.78

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