恒生前海恒荣纯债C(021071)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
1,351,750.67 |
15,303,895.77 |
2,619,870.70 |
| 利息合计 |
308,243.36 |
878,505.49 |
520,076.87 |
| 其中：存款利息收入 |
4,598.86 |
481,102.18 |
469,005.13 |
| 债券利息收入 |
- |
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- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
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| 买入返售金融资产收入 |
303,644.50 |
397,403.31 |
51,071.74 |
| 投资收益合计 |
8,277,422.31 |
7,560,285.13 |
729,643.68 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
8,277,422.31 |
7,560,285.13 |
729,643.68 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
- |
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| 股利收益 |
- |
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| 基金分红收益收益 |
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- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-7,233,915.00 |
6,865,105.00 |
1,370,150.00 |
| 其他收入 |
- |
0.15 |
0.15 |
| 费用 |
1,852,708.90 |
2,205,798.35 |
508,241.07 |
| 管理人报酬 |
903,299.45 |
1,186,283.48 |
275,724.11 |
| 基金托管费 |
150,549.87 |
228,895.86 |
77,135.97 |
| 销售服务费 |
1.81 |
7,414.31 |
7,412.47 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
695,955.21 |
619,604.70 |
107,492.66 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
695,955.21 |
619,604.70 |
107,492.66 |
| 其他费用 |
102,902.56 |
163,600.00 |
40,475.86 |
| 利润总额 |
-500,958.23 |
13,098,097.42 |
2,111,629.63 |
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