鹏华中证车联网主题ETF发起式联接C(021081)利润分配表
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
-5,299,868.72 |
2,730,182.88 |
209,639.32 |
2,309,443.78 |
| 利息合计 |
11,325.07 |
14,589.97 |
6,126.24 |
33,787.93 |
| 其中：存款利息收入 |
11,325.07 |
14,589.97 |
6,126.24 |
33,787.93 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
- |
- |
| 投资收益合计 |
435,255.34 |
1,589,457.93 |
463,332.76 |
161,297.97 |
| 其中：股票投资收益 |
-54,813.56 |
2,788.69 |
-1,500.30 |
-309,464.96 |
| 基金投资收益 |
490,068.90 |
1,586,669.24 |
464,833.06 |
470,703.17 |
| 债券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
- |
59.76 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-5,764,997.10 |
1,104,996.37 |
-274,291.63 |
2,099,600.07 |
| 其他收入 |
18,547.97 |
21,138.61 |
14,471.95 |
14,757.81 |
| 费用 |
26,358.54 |
35,699.41 |
15,702.57 |
34,201.72 |
| 管理人报酬 |
3,947.29 |
5,247.31 |
2,252.03 |
8,601.36 |
| 基金托管费 |
789.35 |
1,049.64 |
450.47 |
1,720.28 |
| 销售服务费 |
12,174.76 |
8,686.02 |
3,886.31 |
6,779.85 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
| 其他费用 |
7,439.10 |
15,000.00 |
7,439.10 |
15,400.00 |
| 利润总额 |
-5,326,227.26 |
2,694,483.47 |
193,936.75 |
2,275,242.06 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
