南方中证创新药产业ETF发起联接C(021098)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
-8,783,613.00 |
-6,277,758.27 |
3,190,430.10 |
-525,541.10 |
| 利息合计 |
25,860.78 |
20,393.04 |
3,799.16 |
5,691.81 |
| 其中：存款利息收入 |
25,860.78 |
20,393.04 |
3,799.16 |
5,691.81 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
-2,738,603.16 |
1,930,695.77 |
304,438.91 |
26,506.88 |
| 其中：股票投资收益 |
-367.94 |
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18,380.52 |
| 基金投资收益 |
-2,749,680.29 |
1,923,465.30 |
303,764.49 |
7,772.39 |
| 债券投资收益 |
9,131.07 |
7,230.47 |
674.42 |
353.97 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
2,314.00 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
-6,283,969.82 |
-8,440,335.29 |
2,844,742.86 |
-571,847.52 |
| 其他收入 |
213,099.20 |
211,488.21 |
37,449.17 |
14,107.73 |
| 费用 |
232,251.67 |
257,130.97 |
26,496.29 |
30,253.07 |
| 管理人报酬 |
8,861.69 |
6,479.05 |
1,191.51 |
1,925.23 |
| 基金托管费 |
2,953.91 |
2,159.79 |
397.24 |
641.71 |
| 销售服务费 |
129,819.08 |
73,085.72 |
11,308.35 |
5,075.99 |
| 交易费用 |
- |
- |
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| 利息支出 |
5,920.63 |
6,602.84 |
824.56 |
316.51 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
5,920.63 |
6,602.84 |
824.56 |
316.51 |
| 其他费用 |
84,678.11 |
161,412.19 |
11,673.65 |
22,261.82 |
| 利润总额 |
-9,015,864.67 |
-6,534,889.24 |
3,163,933.81 |
-555,794.17 |
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