博时上证超大盘ETF联接C(021125)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
-1,850,243.25 |
25,900,248.33 |
4,308,227.43 |
15,593,243.03 |
| 利息合计 |
9,902.33 |
22,486.30 |
9,607.27 |
15,711.39 |
| 其中：存款利息收入 |
9,902.33 |
22,486.30 |
9,607.27 |
15,711.39 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
5,326,371.06 |
6,967,953.59 |
783,020.02 |
739,022.21 |
| 其中：股票投资收益 |
-192,225.51 |
-25,228.20 |
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-1,740.05 |
| 基金投资收益 |
5,501,848.93 |
6,985,665.47 |
782,980.26 |
733,400.66 |
| 债券投资收益 |
7,663.94 |
39.76 |
39.76 |
7,361.60 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
9,083.70 |
7,476.56 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
-7,226,101.62 |
18,828,388.15 |
3,490,257.47 |
14,782,145.24 |
| 其他收入 |
39,584.98 |
81,420.29 |
25,342.67 |
56,364.19 |
| 费用 |
104,136.50 |
184,806.01 |
85,986.75 |
123,617.27 |
| 管理人报酬 |
18,876.76 |
32,764.12 |
13,933.77 |
22,852.45 |
| 基金托管费 |
3,775.32 |
6,552.87 |
2,786.81 |
4,570.38 |
| 销售服务费 |
3,326.49 |
3,565.28 |
913.89 |
160.41 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
309.39 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
309.39 |
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| 其他费用 |
68,150.71 |
136,612.81 |
67,576.47 |
96,034.03 |
| 利润总额 |
-1,954,379.75 |
25,715,442.32 |
4,222,240.68 |
15,469,625.76 |
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