财通华臻量化选股混合A(021147)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

财通华臻量化选股混合A(021147)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-5,186,621.96	50,408,305.22	11,362,988.75	21,784,687.80
利息合计	14,040.88	102,980.88	56,089.30	196,989.05
其中：存款利息收入	14,040.88	102,980.88	56,089.30	148,263.27
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	48,725.78
投资收益合计	8,499,265.75	50,908,846.19	17,063,552.70	13,493,644.18
其中：股票投资收益	6,905,967.51	42,572,316.75	13,211,400.43	3,689,649.60
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-6,150.57
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	773,130.12	2,617,838.43	644,788.98	-335,771.98
股利收益	820,168.12	5,718,691.01	3,207,363.29	10,145,917.13
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-13,747,843.53	-619,556.72	-5,756,961.42	7,946,187.69
其他收入	47,914.94	16,034.87	308.17	147,866.88
费用	904,756.26	4,191,382.81	2,453,081.36	4,029,072.88
管理人报酬	544,892.79	2,686,754.24	1,577,620.66	2,605,514.04
基金托管费	81,733.86	403,013.09	236,643.10	390,827.11
销售服务费	203,550.73	936,623.10	559,352.79	915,882.13
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	71,768.86	155,162.00	76,947.46	115,070.00
利润总额	-6,091,378.22	46,216,922.41	8,909,907.39	17,755,614.92

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