财通华臻量化选股混合A(021147)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
11,362,988.75 |
21,784,687.80 |
| 利息合计 |
56,089.30 |
196,989.05 |
| 其中：存款利息收入 |
56,089.30 |
148,263.27 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
48,725.78 |
| 投资收益合计 |
17,063,552.70 |
13,493,644.18 |
| 其中：股票投资收益 |
13,211,400.43 |
3,689,649.60 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
- |
-6,150.57 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
644,788.98 |
-335,771.98 |
| 股利收益 |
3,207,363.29 |
10,145,917.13 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-5,756,961.42 |
7,946,187.69 |
| 其他收入 |
308.17 |
147,866.88 |
| 费用 |
2,453,081.36 |
4,029,072.88 |
| 管理人报酬 |
1,577,620.66 |
2,605,514.04 |
| 基金托管费 |
236,643.10 |
390,827.11 |
| 销售服务费 |
559,352.79 |
915,882.13 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
76,947.46 |
115,070.00 |
| 利润总额 |
8,909,907.39 |
17,755,614.92 |
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