广发景秀纯债C(021151)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 广发景秀纯债C(021151) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

广发景秀纯债C(021151)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	79,202,614.07	-17,119,384.91	-21,722,732.72	106,385,145.37
利息合计	468,364.34	199,706.42	168,833.55	896,681.09
其中：存款利息收入	131,403.99	94,380.30	83,296.33	125,920.57
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	336,960.35	105,326.12	85,537.22	770,760.52
投资收益合计	72,106,057.81	-11,596,032.64	-16,397,365.23	101,353,400.77
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	72,106,057.81	-11,596,032.64	-16,397,365.23	101,353,400.77
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	6,620,925.84	-5,723,192.33	-5,494,257.33	4,122,528.62
其他收入	7,266.08	133.64	56.29	12,534.89
费用	7,331,684.33	5,188,590.56	4,466,292.84	12,274,676.90
管理人报酬	4,094,101.65	1,568,483.55	1,293,138.80	5,246,546.82
基金托管费	1,364,700.58	522,827.83	431,046.22	1,748,848.90
销售服务费	1,932.00	680.58	413.68	2,639.10
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,758,993.96	2,928,303.57	2,627,582.71	5,047,442.08
其中：卖出回购金融资产支出	1,758,993.96	2,928,303.57	2,627,582.71	5,047,442.08
其他费用	105,380.45	167,500.00	114,111.43	229,200.00
利润总额	71,870,929.74	-22,307,975.47	-26,189,025.56	94,110,468.47

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年