天弘沪港深物联网ETF联接C(021160)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
1,086,635.52 |
2,561,462.00 |
360,789.18 |
| 利息合计 |
9,494.71 |
9,273.94 |
4,309.21 |
| 其中：存款利息收入 |
9,494.71 |
9,273.94 |
4,309.21 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
21,030.82 |
7,872.97 |
-7,072.80 |
| 其中：股票投资收益 |
-49,172.19 |
-2,170.56 |
-11,021.12 |
| 基金投资收益 |
62,226.29 |
6,453.85 |
2,911.10 |
| 债券投资收益 |
269.71 |
870.03 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
7,707.01 |
2,719.65 |
1,037.22 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
1,055,656.03 |
2,543,865.21 |
363,543.17 |
| 其他收入 |
453.96 |
449.88 |
9.60 |
| 费用 |
19,412.71 |
27,450.19 |
7,560.84 |
| 管理人报酬 |
3,642.18 |
3,047.75 |
1,011.39 |
| 基金托管费 |
404.73 |
338.56 |
112.36 |
| 销售服务费 |
7,702.37 |
8,639.98 |
2,358.42 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
7,439.10 |
15,400.00 |
4,067.68 |
| 利润总额 |
1,067,222.81 |
2,534,011.81 |
353,228.34 |
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