中信保诚中证500指数增强C(021186)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
12,802,366.12 |
26,494,853.43 |
| 利息合计 |
41,809.53 |
389,349.34 |
| 其中：存款利息收入 |
38,870.67 |
63,864.09 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
2,938.86 |
325,485.25 |
| 投资收益合计 |
4,746,547.86 |
29,387,711.44 |
| 其中：股票投资收益 |
2,745,522.50 |
29,274,540.42 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
15,194.66 |
20,742.26 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
388,609.86 |
-468,844.16 |
| 股利收益 |
1,597,220.84 |
561,272.92 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
7,940,402.43 |
-3,404,468.10 |
| 其他收入 |
73,606.30 |
122,260.75 |
| 费用 |
1,232,709.23 |
1,297,820.44 |
| 管理人报酬 |
742,223.03 |
785,401.14 |
| 基金托管费 |
92,777.89 |
98,175.18 |
| 销售服务费 |
304,031.31 |
291,909.30 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
560.78 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
560.78 |
| 其他费用 |
92,263.02 |
121,774.00 |
| 利润总额 |
11,569,656.89 |
25,197,032.99 |
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