华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接A(021222)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接A(021222)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	2,648,422.18	8,533,503.41	496,185.51	10,010,624.79
利息合计	5,245.39	14,007.61	7,645.58	28,998.56
其中：存款利息收入	5,245.39	14,007.61	7,645.58	28,998.56
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	2,759,814.31	6,627,721.15	804,970.52	2,557,555.44
其中：股票投资收益	-	3,192.97	-	-367,828.68
基金投资收益	2,758,233.27	6,618,667.77	803,520.11	2,921,718.45
债券投资收益	1,581.04	1,450.41	1,450.41	2,369.67
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	4,410.00	-	1,296.00
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-126,371.36	1,883,971.44	-320,730.49	7,405,232.37
其他收入	9,733.84	7,803.21	4,299.90	18,838.42
费用	78,791.76	208,138.35	140,151.65	273,875.57
管理人报酬	2,363.36	5,682.58	3,256.35	10,983.77
基金托管费	787.81	1,894.19	1,085.47	3,661.30
销售服务费	34,508.44	114,415.74	72,001.46	123,269.34
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	31,198.76	67,927.49	60,913.65	125,431.06
利润总额	2,569,630.42	8,325,365.06	356,033.86	9,736,749.22

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