百嘉百兴纯债债券C(021322)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

百嘉百兴纯债债券C(021322)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	3,193,880.85	1,871,863.65	193,198.84	8,199,171.95
利息合计	32,688.73	303,117.57	267,622.56	210,422.14
其中：存款利息收入	10,595.64	61,020.37	34,533.47	20,088.60
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	22,093.09	242,097.20	233,089.09	190,333.54
投资收益合计	2,534,572.12	3,097,086.08	1,233,506.28	7,040,169.81
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	2,534,572.12	3,097,086.08	1,233,506.28	7,040,169.81
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	626,620.00	-1,528,340.00	-1,307,930.00	948,580.00
其他收入	-	-	-	-
费用	506,496.79	1,468,001.69	1,005,883.24	1,305,866.40
管理人报酬	300,461.30	903,120.63	599,768.24	784,933.64
基金托管费	50,076.91	150,520.09	99,961.37	150,830.82
销售服务费	-	6,471.16	6,449.80	10,214.61
交易费用	-	-	-	-
利息支出	66,746.71	229,188.37	208,226.30	170,854.32
其中：卖出回购金融资产支出	66,746.71	229,188.37	208,226.30	170,854.32
其他费用	86,042.41	177,963.14	91,477.53	189,033.01
利润总额	2,687,384.06	403,861.96	-812,684.40	6,893,305.55

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