富国上证科创板100ETF发起式联接C(021330)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
78,208,244.52 |
24,058,156.10 |
| 利息合计 |
30,663.47 |
16,023.79 |
| 其中：存款利息收入 |
30,663.47 |
16,023.79 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
65,229,932.96 |
10,594,832.68 |
| 其中：股票投资收益 |
64,400,257.73 |
9,946,012.72 |
| 基金投资收益 |
-128,477.93 |
- |
| 债券投资收益 |
165,507.46 |
19,864.86 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
792,645.70 |
628,955.10 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
12,773,909.17 |
13,401,024.06 |
| 其他收入 |
173,738.92 |
46,275.57 |
| 费用 |
1,378,155.42 |
760,404.56 |
| 管理人报酬 |
773,610.59 |
447,210.69 |
| 基金托管费 |
154,907.14 |
89,442.16 |
| 销售服务费 |
283,094.85 |
141,663.90 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
3,037.60 |
141.22 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
3,037.60 |
141.22 |
| 其他费用 |
163,484.75 |
81,946.59 |
| 利润总额 |
76,830,089.10 |
23,297,751.54 |
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