银河中证红利低波动100指数A(021388)利润分配表
| |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
-99,738.20 |
1,429,993.86 |
| 利息合计 |
1,324.14 |
537,079.79 |
| 其中：存款利息收入 |
1,324.14 |
537,079.79 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
329,961.44 |
320,392.63 |
| 其中：股票投资收益 |
110,929.84 |
282,785.85 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
- |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
219,031.60 |
37,606.78 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-431,193.36 |
571,846.05 |
| 其他收入 |
169.58 |
675.39 |
| 费用 |
16,559.57 |
330,270.46 |
| 管理人报酬 |
20,631.32 |
184,816.75 |
| 基金托管费 |
4,126.23 |
36,963.30 |
| 销售服务费 |
10,931.64 |
44,384.11 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
-19,129.62 |
64,106.30 |
| 利润总额 |
-116,297.77 |
1,099,723.40 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
