泰康红利低波ETF联接C(021418)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
14,576,517.99 |
17,684,934.36 |
| 利息合计 |
215,075.26 |
189,729.11 |
| 其中：存款利息收入 |
110,995.06 |
86,431.31 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
104,080.20 |
103,297.80 |
| 投资收益合计 |
11,688,850.19 |
3,494,730.60 |
| 其中：股票投资收益 |
173,120.28 |
173,120.28 |
| 基金投资收益 |
4,554,938.73 |
2,175,773.44 |
| 债券投资收益 |
- |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
6,960,791.18 |
1,145,836.88 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
2,662,798.29 |
13,997,646.05 |
| 其他收入 |
9,794.25 |
2,828.60 |
| 费用 |
280,787.19 |
184,647.93 |
| 管理人报酬 |
99,852.40 |
73,873.79 |
| 基金托管费 |
24,963.05 |
18,468.45 |
| 销售服务费 |
107,882.58 |
68,937.52 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
31,283.30 |
15,258.67 |
| 利润总额 |
14,295,730.80 |
17,500,286.43 |
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