| 2024-12-31 | |
| 收入 | 22,914,792.44 |
| 利息合计 | 3,778,217.74 |
| 其中：存款利息收入 | 1,139,850.01 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 2,638,367.73 |
| 投资收益合计 | 16,655,820.19 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 16,655,820.19 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | - |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 2,480,754.51 |
| 其他收入 | - |
| 费用 | 2,866,908.25 |
| 管理人报酬 | 1,979,404.37 |
| 基金托管费 | 659,801.39 |
| 销售服务费 | 23.92 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 92,043.28 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 92,043.28 |
| 其他费用 | 135,635.29 |
| 利润总额 | 20,047,884.19 |
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