华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接C(021475)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
383,454.21 |
5,466,711.12 |
| 利息合计 |
10,848.58 |
9,707.50 |
| 其中：存款利息收入 |
10,848.58 |
9,707.50 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
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| 投资收益合计 |
1,325,856.85 |
601,268.96 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
1,325,856.85 |
601,201.37 |
| 债券投资收益 |
- |
67.59 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
- |
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| 股利收益 |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
-967,143.50 |
4,771,330.99 |
| 其他收入 |
13,892.28 |
84,403.67 |
| 费用 |
54,182.04 |
98,972.05 |
| 管理人报酬 |
1,910.03 |
3,269.41 |
| 基金托管费 |
636.75 |
742.41 |
| 销售服务费 |
14,624.76 |
7,389.17 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
32,234.29 |
85,400.00 |
| 利润总额 |
329,272.17 |
5,367,739.07 |
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