博时黄金ETF联接E(021499)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

博时黄金ETF联接E(021499)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-5,654,046,653.92	9,682,616,683.15	3,273,572,005.22	2,227,311,144.25
利息合计	5,511,693.48	6,365,405.34	2,815,579.17	3,763,910.73
其中：存款利息收入	5,511,693.48	6,365,405.34	2,815,579.17	3,763,910.73
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	691,527,526.09	2,741,465,739.69	845,536,908.19	1,285,351,304.36
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	666,085,803.17	2,439,382,496.82	793,584,776.33	1,116,223,548.82
债券投资收益	-	-	-	410,111.07
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	24,777,918.80	192,619,357.75	50,655,542.20	106,430,545.64
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-6,391,288,838.90	6,891,646,725.62	2,401,950,303.80	920,329,882.82
其他收入	40,202,965.41	43,138,812.50	23,269,214.06	17,866,046.34
费用	75,693,546.20	89,254,966.80	36,497,781.32	39,445,605.02
管理人报酬	9,238,558.46	10,508,877.22	4,500,150.10	5,055,180.44
基金托管费	1,847,711.74	2,101,775.41	900,029.98	1,011,036.18
销售服务费	62,529,844.73	73,653,235.33	30,925,283.72	32,973,564.71
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	156,362.78	338,216.64	172,317.52	321,364.67
利润总额	-5,729,740,200.12	9,593,361,716.35	3,237,074,223.90	2,187,865,539.23

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