南华丰汇混合C(021526)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

南华丰汇混合C(021526)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-38,800,286.93	151,123,845.09	19,040,629.18	-97,294,085.25
利息合计	525,618.47	274,605.51	42,612.93	451,538.77
其中：存款利息收入	299,546.37	160,331.06	15,091.20	197,053.27
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	226,072.10	114,274.45	27,521.73	254,485.50
投资收益合计	140,786,890.22	163,806,712.28	15,475,559.78	-105,102,652.98
其中：股票投资收益	128,640,749.67	159,571,807.07	14,477,454.98	-107,324,756.88
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	4,695.25	-419,563.36	-	-118,879.87
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	12,141,445.30	4,654,468.57	998,104.80	2,340,983.77
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-181,944,617.95	-15,896,623.13	3,411,796.94	4,715,105.58
其他收入	1,831,822.33	2,939,150.43	110,659.53	2,641,923.38
费用	8,143,338.38	4,641,923.96	404,424.22	2,017,922.13
管理人报酬	5,055,225.05	2,750,060.35	261,757.61	1,581,299.32
基金托管费	842,537.54	458,343.40	43,626.28	263,549.92
销售服务费	2,147,451.18	1,260,187.59	20,235.62	5,551.22
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	98,124.61	173,330.91	78,804.71	167,507.46
利润总额	-46,943,625.31	146,481,921.13	18,636,204.96	-99,312,007.38

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