博时中证红利低波动100ETF联接A(021550)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
17,087,089.49 |
6,861,686.13 |
45,687,850.26 |
| 利息合计 |
117,164.94 |
41,199.57 |
130,779.69 |
| 其中：存款利息收入 |
117,164.94 |
41,199.57 |
130,779.69 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
30,725,079.33 |
12,347,969.15 |
25,462,402.25 |
| 其中：股票投资收益 |
1,575.34 |
1,575.34 |
-494,094.80 |
| 基金投资收益 |
6,482,431.96 |
3,372,176.52 |
17,201,787.57 |
| 债券投资收益 |
1,882.16 |
1,882.16 |
-0.01 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
- |
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| 股利收益 |
24,239,189.87 |
8,972,335.13 |
8,754,709.49 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
-13,808,394.09 |
-5,538,274.43 |
20,093,327.73 |
| 其他收入 |
53,239.31 |
10,791.84 |
1,340.59 |
| 费用 |
685,918.58 |
296,971.90 |
269,372.62 |
| 管理人报酬 |
44,739.70 |
16,076.90 |
45,176.29 |
| 基金托管费 |
14,913.33 |
5,359.06 |
15,058.79 |
| 销售服务费 |
426,373.66 |
179,040.82 |
147,326.37 |
| 交易费用 |
- |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
177,788.34 |
85,728.18 |
47,389.39 |
| 利润总额 |
16,401,170.91 |
6,564,714.23 |
45,418,477.64 |
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