平安研究智选混合C(021577)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
1,054,388.23 |
1,298,988.03 |
| 利息合计 |
3,692.00 |
377,596.20 |
| 其中：存款利息收入 |
3,692.00 |
63,576.53 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
314,019.67 |
| 投资收益合计 |
360,181.79 |
1,033,679.22 |
| 其中：股票投资收益 |
273,000.34 |
1,026,454.13 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
6,230.01 |
1,157.49 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
80,951.44 |
6,067.60 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
680,928.66 |
-568,160.15 |
| 其他收入 |
9,585.78 |
455,872.76 |
| 费用 |
63,444.16 |
481,708.05 |
| 管理人报酬 |
44,832.77 |
306,652.77 |
| 基金托管费 |
7,472.15 |
51,108.74 |
| 销售服务费 |
9,690.99 |
68,444.98 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
1,448.21 |
55,501.08 |
| 利润总额 |
990,944.07 |
817,279.98 |
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