嘉实致华纯债债券C(021618)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

嘉实致华纯债债券C(021618)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	40,464,211.06	37,733,473.68	198,860,813.59
利息合计	513,338.90	421,822.76	293,202.25
其中：存款利息收入	450,928.92	392,730.57	293,202.25
债券利息收入	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-
买入返售金融资产收入	62,409.98	29,092.19	-
投资收益合计	125,211,104.37	92,591,171.64	126,193,490.00
其中：股票投资收益	-	-	-
基金投资收益	-	-	-
债券投资收益	125,211,104.37	92,591,171.64	126,193,490.00
资产支持证券投资收益	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-
股利收益	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-
公允价值变动收益	-85,377,549.73	-55,305,926.79	71,941,821.89
其他收入	117,317.52	26,406.07	432,299.45
费用	23,473,495.44	17,144,815.40	30,856,394.11
管理人报酬	7,571,771.33	5,487,150.59	9,322,168.30
基金托管费	2,523,923.86	1,829,050.22	3,107,389.53
销售服务费	424,622.35	368,183.91	145,278.61
交易费用	-	-	-
利息支出	12,716,380.93	9,334,711.64	18,049,655.38
其中：卖出回购金融资产支出	12,716,380.93	9,334,711.64	18,049,655.38
其他费用	207,200.00	110,339.85	225,200.00
利润总额	16,990,715.62	20,588,658.28	168,004,419.48

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