华富半导体产业混合发起式C(021627)利润分配表
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
9,058,962.20 |
930,184.15 |
| 利息合计 |
13,525.88 |
6,467.31 |
| 其中：存款利息收入 |
13,525.88 |
6,467.31 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
5,742,229.79 |
374,596.84 |
| 其中：股票投资收益 |
5,705,213.05 |
358,540.24 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
- |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
37,016.74 |
16,056.60 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
3,037,604.98 |
435,235.41 |
| 其他收入 |
265,601.55 |
113,884.59 |
| 费用 |
388,821.53 |
168,350.08 |
| 管理人报酬 |
289,631.60 |
123,339.70 |
| 基金托管费 |
48,271.86 |
20,556.58 |
| 销售服务费 |
31,610.06 |
12,426.39 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
19,308.01 |
12,027.41 |
| 利润总额 |
8,670,140.67 |
761,834.07 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
