中欧上证科创板100指数发起C(021661)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
43,518,387.54 |
16,487,414.17 |
-3,414,725.63 |
| 利息合计 |
14,719.23 |
9,970.44 |
5,806.32 |
| 其中：存款利息收入 |
14,719.23 |
9,970.44 |
5,806.32 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
19,632,138.24 |
7,255,956.90 |
339,497.77 |
| 其中：股票投资收益 |
19,196,342.36 |
6,951,530.19 |
292,001.14 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
20,085.28 |
1,515.89 |
-221.41 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
- |
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| 股利收益 |
415,710.60 |
302,910.82 |
47,718.04 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
23,797,059.69 |
9,197,805.05 |
-3,817,005.70 |
| 其他收入 |
74,470.38 |
23,681.78 |
56,975.98 |
| 费用 |
964,255.06 |
497,058.49 |
192,763.33 |
| 管理人报酬 |
497,970.42 |
252,851.81 |
101,771.17 |
| 基金托管费 |
99,594.06 |
50,570.37 |
20,354.19 |
| 销售服务费 |
181,239.41 |
101,220.54 |
36,183.12 |
| 交易费用 |
- |
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| 利息支出 |
38.63 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
38.63 |
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| 其他费用 |
185,412.54 |
92,415.77 |
34,454.85 |
| 利润总额 |
42,554,132.48 |
15,990,355.68 |
-3,607,488.96 |
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