富国中证红利低波动ETF发起式联接A(021707)利润分配表
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
-19,596,783.37 |
5,652,654.43 |
7,388,436.30 |
| 利息合计 |
8,564.90 |
16,181.69 |
8,418.95 |
| 其中：存款利息收入 |
8,564.90 |
16,181.69 |
8,418.95 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
- |
| 投资收益合计 |
697,430.11 |
8,327,261.12 |
4,239,701.04 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
27,934.34 |
-3,430.33 |
| 基金投资收益 |
640,590.52 |
8,206,273.69 |
4,162,775.14 |
| 债券投资收益 |
56,839.59 |
70,782.14 |
62,275.23 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
22,270.95 |
18,081.00 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-20,334,690.48 |
-2,777,483.40 |
3,065,581.89 |
| 其他收入 |
31,912.10 |
86,695.02 |
74,734.42 |
| 费用 |
185,296.94 |
461,883.34 |
292,458.12 |
| 管理人报酬 |
7,355.18 |
43,569.87 |
27,536.36 |
| 基金托管费 |
2,451.73 |
8,720.33 |
5,507.27 |
| 销售服务费 |
77,913.45 |
232,431.30 |
157,461.87 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
18,689.12 |
9,571.75 |
8,101.71 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
18,689.12 |
9,571.75 |
8,101.71 |
| 其他费用 |
76,364.21 |
138,000.00 |
78,843.91 |
| 利润总额 |
-19,782,080.31 |
5,190,771.09 |
7,095,978.18 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
