广发上证50ETF发起式联接A(021722)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
187,360.49 |
2,911,979.90 |
450,607.58 |
| 利息合计 |
5,762.63 |
7,771.48 |
3,402.07 |
| 其中：存款利息收入 |
5,762.63 |
7,771.48 |
3,402.07 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
- |
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| 投资收益合计 |
379,461.38 |
1,476,998.46 |
-88,931.09 |
| 其中：股票投资收益 |
-886.52 |
-21,900.77 |
-41,983.74 |
| 基金投资收益 |
423,009.65 |
1,498,376.09 |
-49,468.89 |
| 债券投资收益 |
6,267.39 |
5,236.74 |
2,521.54 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
-48,929.14 |
-4,713.60 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
-202,930.87 |
1,424,196.40 |
534,915.77 |
| 其他收入 |
5,067.35 |
3,013.56 |
1,220.83 |
| 费用 |
13,994.46 |
30,813.64 |
14,516.61 |
| 管理人报酬 |
1,754.27 |
2,312.59 |
829.22 |
| 基金托管费 |
584.72 |
770.70 |
276.24 |
| 销售服务费 |
5,555.32 |
13,167.55 |
4,733.90 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
782.45 |
2,244.07 |
1,376.14 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
782.45 |
2,244.07 |
1,376.14 |
| 其他费用 |
3,947.63 |
9,515.00 |
7,301.11 |
| 利润总额 |
173,366.03 |
2,881,166.26 |
436,090.97 |
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