金鹰悦享债券D(021729)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

金鹰悦享债券D(021729)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	4,820,929.83	7,209,995.51	4,984,564.28	10,040,760.15
利息合计	13,150.40	279,466.81	244,482.26	2,835,377.37
其中：存款利息收入	11,852.74	69,740.07	40,203.61	2,423,937.95
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,297.66	209,726.74	204,278.65	411,439.42
投资收益合计	1,301,618.21	8,278,124.98	6,327,302.22	5,333,318.32
其中：股票投资收益	945,439.77	1,797,398.19	-155,421.66	7,976.07
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	340,339.32	6,177,352.78	6,258,975.10	5,325,282.25
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	15,839.12	303,374.01	223,748.78	60.00
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	3,506,023.85	-1,395,542.85	-1,635,049.33	953,175.11
其他收入	137.37	47,946.57	47,829.13	918,889.35
费用	297,174.86	2,517,046.46	1,799,265.33	2,809,540.98
管理人报酬	159,703.93	1,670,968.72	1,251,935.04	1,856,180.57
基金托管费	34,222.33	358,064.74	268,271.79	397,753.03
销售服务费	6,827.39	94,059.11	48,030.14	257,890.02
交易费用	-	-	-	-
利息支出	26,583.00	201,308.18	130,681.94	262,510.02
其中：卖出回购金融资产支出	26,583.00	201,308.18	130,681.94	262,510.02
其他费用	69,712.29	189,702.22	97,410.41	34,102.47
利润总额	4,523,754.97	4,692,949.05	3,185,298.95	7,231,219.17

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