富达低碳成长混合A(021730)利润分配表-基金频道-证券之星

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富达低碳成长混合A(021730)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30
收入	45,408,982.34	32,675,262.35	4,864,416.47
利息合计	2,120.71	645,566.43	643,462.16
其中：存款利息收入	2,120.71	54,037.26	51,932.99
债券利息收入	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	591,529.17	591,529.17
投资收益合计	17,753,822.16	19,934,855.00	5,019,294.62
其中：股票投资收益	17,620,037.71	19,050,757.94	4,345,548.22
基金投资收益	-	-	-
债券投资收益	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-
股利收益	133,784.45	884,097.06	673,746.40
基金分红收益收益	-	-	-
公允价值变动收益	27,637,605.72	12,085,573.13	-801,346.63
其他收入	15,433.75	9,267.79	3,006.32
费用	793,931.59	1,956,736.92	1,297,295.09
管理人报酬	601,818.54	1,321,252.38	823,430.35
基金托管费	100,303.10	220,208.77	137,238.43
销售服务费	33,617.57	295,330.70	251,079.81
交易费用	-	-	-
利息支出	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-
其他费用	58,192.38	117,815.56	83,416.99
利润总额	44,615,050.75	30,718,525.43	3,567,121.38

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