| 2025-06-30 | |
| 收入 | 5,262,723.33 |
| 利息合计 | 478,409.99 |
| 其中：存款利息收入 | 454,982.99 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 23,427.00 |
| 投资收益合计 | 5,205,713.01 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 4,943,805.84 |
| 资产支持证券投资收益 | 261,907.17 |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | - |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | -421,399.67 |
| 其他收入 | - |
| 费用 | 1,097,061.19 |
| 管理人报酬 | 292,738.09 |
| 基金托管费 | 73,184.59 |
| 销售服务费 | 57,329.61 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 553,163.48 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 553,163.48 |
| 其他费用 | 104,402.56 |
| 利润总额 | 4,165,662.14 |
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