永赢安怡30天持有期债券E(021764)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
5,617,917.07 |
9,848,155.82 |
| 利息合计 |
164,993.17 |
1,621,811.46 |
| 其中：存款利息收入 |
4,477.86 |
1,299,145.09 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
160,515.31 |
322,666.37 |
| 投资收益合计 |
5,759,264.15 |
7,826,796.60 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
5,759,264.15 |
7,826,796.60 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
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| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-306,340.25 |
399,547.76 |
| 其他收入 |
- |
- |
| 费用 |
1,386,490.72 |
1,253,995.06 |
| 管理人报酬 |
612,947.98 |
554,586.53 |
| 基金托管费 |
102,157.99 |
92,431.18 |
| 销售服务费 |
370,839.78 |
341,681.44 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
193,188.31 |
79,262.84 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
193,188.31 |
79,262.84 |
| 其他费用 |
97,943.16 |
179,000.00 |
| 利润总额 |
4,231,426.35 |
8,594,160.76 |
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