汇添富丰穗60天持有债券C(021802)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
4,204,799.13 |
11,239,007.35 |
6,040,682.29 |
| 利息合计 |
46,758.00 |
1,131,475.33 |
1,108,236.91 |
| 其中：存款利息收入 |
46,758.00 |
308,801.95 |
285,563.53 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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822,673.38 |
822,673.38 |
| 投资收益合计 |
3,591,834.55 |
9,621,797.20 |
4,642,124.78 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
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| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
3,737,339.64 |
9,359,870.95 |
4,952,958.09 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
-145,505.09 |
261,926.25 |
-310,833.31 |
| 股利收益 |
- |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
566,206.58 |
485,734.82 |
290,320.60 |
| 其他收入 |
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| 费用 |
710,875.71 |
1,791,457.69 |
988,303.01 |
| 管理人报酬 |
347,992.39 |
740,576.53 |
460,868.40 |
| 基金托管费 |
86,998.08 |
185,144.06 |
115,217.08 |
| 销售服务费 |
122,249.83 |
336,220.00 |
159,462.51 |
| 交易费用 |
- |
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| 利息支出 |
35,389.21 |
317,634.98 |
132,200.47 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
35,389.21 |
317,634.98 |
132,200.47 |
| 其他费用 |
104,712.25 |
186,551.63 |
105,920.22 |
| 利润总额 |
3,493,923.42 |
9,447,549.66 |
5,052,379.28 |
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