财通资管鸿运中短债债券I(021807)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

财通资管鸿运中短债债券I(021807)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	32,234,181.85	66,009,851.66	35,979,354.18	193,063,412.69
利息合计	1,053,469.12	641,618.71	126,408.75	3,264,106.08
其中：存款利息收入	1,053,469.12	623,627.75	108,417.79	3,121,417.65
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	17,990.96	17,990.96	142,688.43
投资收益合计	27,690,158.99	83,207,930.40	47,364,097.83	185,749,664.85
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	27,690,158.99	83,207,930.40	47,364,097.83	188,056,903.99
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-2,307,239.14
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	3,466,579.02	-18,143,281.27	-11,778,115.97	3,740,817.36
其他收入	23,974.72	303,583.82	266,963.57	308,824.40
费用	8,013,880.03	26,808,576.50	15,566,373.55	45,451,163.81
管理人报酬	4,170,119.44	10,390,425.49	5,548,227.96	18,416,539.69
基金托管费	1,112,031.86	2,770,780.29	1,479,527.61	4,911,077.31
销售服务费	2,278,807.29	8,202,506.09	4,603,050.79	9,879,302.71
交易费用	-	-	-	-
利息支出	234,514.89	4,908,354.72	3,652,596.85	11,355,369.96
其中：卖出回购金融资产支出	234,514.89	4,908,354.72	3,652,596.85	11,355,369.96
其他费用	128,953.40	275,052.65	144,126.98	288,622.06
利润总额	24,220,301.82	39,201,275.16	20,412,980.63	147,612,248.88

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