国泰沪深300增强策略ETF发起联接A(021847)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
1,740,228.25 |
3,947,451.78 |
586,228.11 |
5,089,599.16 |
| 利息合计 |
734.67 |
2,018.23 |
1,470.69 |
145,020.24 |
| 其中：存款利息收入 |
734.67 |
2,018.23 |
1,470.69 |
86,251.39 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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58,768.85 |
| 投资收益合计 |
1,423,657.89 |
2,011,365.29 |
809,135.13 |
3,363,508.75 |
| 其中：股票投资收益 |
-12,357.97 |
-72,872.33 |
-72,872.33 |
1,131,994.62 |
| 基金投资收益 |
1,428,046.77 |
2,066,797.76 |
871,678.70 |
2,225,005.77 |
| 债券投资收益 |
7,969.09 |
17,439.86 |
10,328.76 |
6,508.36 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
314,990.32 |
1,933,273.15 |
-224,440.60 |
1,579,616.09 |
| 其他收入 |
845.37 |
795.11 |
62.89 |
1,454.08 |
| 费用 |
19,447.38 |
87,301.19 |
45,521.50 |
235,598.07 |
| 管理人报酬 |
3,749.66 |
9,682.83 |
6,455.63 |
122,825.47 |
| 基金托管费 |
750.06 |
1,936.49 |
1,291.11 |
24,565.07 |
| 销售服务费 |
6,336.27 |
9,462.85 |
5,213.64 |
16,867.37 |
| 交易费用 |
- |
- |
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- |
| 利息支出 |
3.96 |
7.46 |
7.46 |
1.54 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
3.96 |
7.46 |
7.46 |
1.54 |
| 其他费用 |
5,074.40 |
60,220.00 |
30,866.47 |
65,475.00 |
| 利润总额 |
1,720,780.87 |
3,860,150.59 |
540,706.61 |
4,854,001.09 |
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