博时中证油气资源ETF发起式联接C(021856)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
-1,561,855.29 |
-432,577.41 |
| 利息合计 |
7,957.01 |
10,448.01 |
| 其中：存款利息收入 |
7,957.01 |
10,448.01 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
-782,524.10 |
-272,161.94 |
| 其中：股票投资收益 |
108,975.75 |
-273,996.71 |
| 基金投资收益 |
-908,160.27 |
-291.15 |
| 债券投资收益 |
567.78 |
317.20 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
16,092.64 |
1,808.72 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-882,730.78 |
-171,577.34 |
| 其他收入 |
95,442.58 |
713.86 |
| 费用 |
11,630.85 |
10,395.82 |
| 管理人报酬 |
3,197.87 |
3,663.30 |
| 基金托管费 |
639.53 |
732.69 |
| 销售服务费 |
5,313.75 |
599.83 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
2,479.70 |
5,400.00 |
| 利润总额 |
-1,573,486.14 |
-442,973.23 |
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