| 2025-06-30 | |
| 收入 | 1,198,937.75 |
| 利息合计 | 196,767.00 |
| 其中：存款利息收入 | 70,995.51 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 125,771.49 |
| 投资收益合计 | 752,057.06 |
| 其中：股票投资收益 | 644,498.24 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | - |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 107,558.82 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | -4,534.90 |
| 其他收入 | 254,648.59 |
| 费用 | 530,704.36 |
| 管理人报酬 | 335,986.89 |
| 基金托管费 | 55,997.87 |
| 销售服务费 | 88,707.07 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 50,001.53 |
| 利润总额 | 668,233.39 |
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