东方红远见精选混合C(021858)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
6,057,340.82 |
1,198,937.75 |
| 利息合计 |
206,404.33 |
196,767.00 |
| 其中：存款利息收入 |
80,595.27 |
70,995.51 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
125,809.06 |
125,771.49 |
| 投资收益合计 |
5,329,668.68 |
752,057.06 |
| 其中：股票投资收益 |
5,170,077.39 |
644,498.24 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
- |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
159,591.29 |
107,558.82 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
62,379.34 |
-4,534.90 |
| 其他收入 |
458,888.47 |
254,648.59 |
| 费用 |
659,323.35 |
530,704.36 |
| 管理人报酬 |
463,544.20 |
335,986.89 |
| 基金托管费 |
77,257.44 |
55,997.87 |
| 销售服务费 |
112,690.82 |
88,707.07 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
5,819.89 |
50,001.53 |
| 利润总额 |
5,398,017.47 |
668,233.39 |
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