光大永利债券D(021888)利润分配表-基金频道-证券之星

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光大永利债券D(021888)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	4,997,078.85	5,263,141.98	3,729,301.34	30,262,770.38
利息合计	122,487.24	21,719.50	10,576.23	486,912.50
其中：存款利息收入	106,969.66	21,719.50	10,576.23	320,407.14
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	15,517.58	-	-	166,505.36
投资收益合计	3,503,823.62	21,113,581.90	11,894,766.60	14,758,147.38
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	3,503,823.62	21,113,581.90	11,894,766.60	14,758,147.38
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,370,767.66	-15,872,187.26	-8,176,066.15	15,016,158.19
其他收入	0.33	27.84	24.66	1,552.31
费用	768,427.38	5,657,409.21	3,141,923.30	3,157,781.75
管理人报酬	498,326.82	2,202,792.06	1,170,421.06	1,752,518.03
基金托管费	166,108.91	734,264.10	390,140.42	584,172.75
销售服务费	262.39	1,362.63	924.12	1,803.76
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	2,496,013.40	1,463,953.96	567,306.79
其中：卖出回购金融资产支出	-	2,496,013.40	1,463,953.96	567,306.79
其他费用	103,585.05	222,919.66	116,483.74	231,128.15
利润总额	4,228,651.47	-394,267.23	587,378.04	27,104,988.63

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