国投瑞银中证机器人指数发起式A(021895)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
15,936,942.01 |
11,427,557.50 |
-3,646,913.15 |
| 利息合计 |
23,249.38 |
22,536.90 |
9,910.44 |
| 其中：存款利息收入 |
23,249.38 |
22,536.90 |
9,910.44 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
9,945,631.86 |
2,345,947.42 |
-658,416.65 |
| 其中：股票投资收益 |
9,463,618.65 |
1,793,189.92 |
-1,079,340.35 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
36,864.22 |
4.64 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
445,148.99 |
552,752.86 |
420,923.70 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
5,678,378.64 |
8,952,859.29 |
-3,067,032.72 |
| 其他收入 |
289,682.13 |
106,213.89 |
68,625.78 |
| 费用 |
481,982.05 |
490,948.93 |
179,098.30 |
| 管理人报酬 |
266,001.61 |
234,274.87 |
96,036.46 |
| 基金托管费 |
88,667.20 |
78,091.62 |
32,012.15 |
| 销售服务费 |
72,905.79 |
71,462.40 |
29,448.76 |
| 交易费用 |
- |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
54,407.45 |
107,120.02 |
21,600.93 |
| 利润总额 |
15,454,959.96 |
10,936,608.57 |
-3,826,011.45 |
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