广发景兴中短债E(021897)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
47,996,652.07 |
183,529,282.47 |
| 利息合计 |
109,165.47 |
112,692.55 |
| 其中：存款利息收入 |
97,282.12 |
108,395.22 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
11,883.35 |
4,297.33 |
| 投资收益合计 |
55,893,233.08 |
178,544,889.07 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
55,893,233.08 |
178,544,889.07 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-8,087,248.30 |
3,722,806.66 |
| 其他收入 |
81,501.82 |
1,148,894.19 |
| 费用 |
16,953,983.91 |
50,249,916.59 |
| 管理人报酬 |
6,672,043.55 |
15,094,643.86 |
| 基金托管费 |
2,224,014.49 |
5,031,547.95 |
| 销售服务费 |
1,498,897.05 |
5,471,990.99 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
6,232,360.76 |
23,820,272.24 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
6,232,360.76 |
23,820,272.24 |
| 其他费用 |
148,965.08 |
302,375.63 |
| 利润总额 |
31,042,668.16 |
133,279,365.88 |
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