汇丰晋信货币D(021907)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
189,541,194.17 |
398,695,881.16 |
| 利息合计 |
68,821,918.90 |
149,702,275.24 |
| 其中：存款利息收入 |
30,085,248.96 |
45,442,122.56 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
38,736,669.94 |
104,260,152.68 |
| 投资收益合计 |
120,719,275.27 |
248,993,605.92 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
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| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
120,719,275.27 |
248,993,605.92 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
- |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
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| 其他收入 |
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| 费用 |
41,597,401.10 |
76,214,043.14 |
| 管理人报酬 |
29,634,946.18 |
54,247,800.05 |
| 基金托管费 |
10,583,909.38 |
19,374,214.21 |
| 销售服务费 |
1,219,481.43 |
2,251,436.90 |
| 交易费用 |
- |
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| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
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| 其他费用 |
124,039.04 |
228,809.48 |
| 利润总额 |
147,943,793.07 |
322,481,838.02 |
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