汇丰晋信货币D(021907)利润分配表-基金频道-证券之星

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汇丰晋信货币D(021907)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	375,341,423.15	189,541,194.17	398,695,881.16
利息合计	152,722,009.30	68,821,918.90	149,702,275.24
其中：存款利息收入	68,965,967.89	30,085,248.96	45,442,122.56
债券利息收入	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-
买入返售金融资产收入	83,756,041.41	38,736,669.94	104,260,152.68
投资收益合计	222,619,413.85	120,719,275.27	248,993,605.92
其中：股票投资收益	-	-	-
基金投资收益	-	-	-
债券投资收益	222,619,413.85	120,719,275.27	248,993,605.92
资产支持证券投资收益	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-
股利收益	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-
其他收入	-	-	-
费用	87,825,228.22	41,597,401.10	76,214,043.14
管理人报酬	62,605,345.40	29,634,946.18	54,247,800.05
基金托管费	22,359,051.95	10,583,909.38	19,374,214.21
销售服务费	2,551,491.15	1,219,481.43	2,251,436.90
交易费用	-	-	-
利息支出	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-
其他费用	240,945.85	124,039.04	228,809.48
利润总额	287,516,194.93	147,943,793.07	322,481,838.02

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