国富日日收益货币E(021926)利润分配表-基金频道-证券之星

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国富日日收益货币E(021926)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	137,068,833.12	67,880,733.93	148,418,068.00
利息合计	31,836,622.52	16,775,766.98	53,628,613.76
其中：存款利息收入	21,856,468.51	10,310,014.58	40,675,311.19
债券利息收入	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-
买入返售金融资产收入	9,980,154.01	6,465,752.40	12,953,302.57
投资收益合计	105,232,210.60	51,104,966.95	94,789,454.24
其中：股票投资收益	-	-	-
基金投资收益	-	-	-
债券投资收益	102,928,349.32	50,045,012.71	92,812,886.88
资产支持证券投资收益	2,303,861.28	1,059,954.24	1,976,567.36
衍生工具收益	-	-	-
股利收益	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-
其他收入	-	-	-
费用	53,548,929.94	25,086,233.48	48,658,127.08
管理人报酬	23,437,659.60	11,427,998.62	20,685,900.65
基金托管费	7,102,321.01	3,463,029.81	6,268,454.87
销售服务费	14,027,490.38	7,576,958.94	14,582,520.32
交易费用	-	-	-
利息支出	8,630,844.89	2,444,435.89	6,760,610.32
其中：卖出回购金融资产支出	8,630,844.89	2,444,435.89	6,760,610.32
其他费用	315,819.48	154,998.24	308,271.24
利润总额	83,519,903.18	42,794,500.45	99,759,940.92

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