融通中证同业存单AAA指数7天持有期(021927)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
1,903,030.36 |
1,547,005.94 |
| 利息合计 |
682,090.86 |
622,984.96 |
| 其中：存款利息收入 |
174,273.78 |
133,615.23 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
507,817.08 |
489,369.73 |
| 投资收益合计 |
1,207,544.93 |
910,846.21 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
1,207,544.93 |
910,846.21 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
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| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
13,394.57 |
13,174.77 |
| 其他收入 |
- |
- |
| 费用 |
656,142.41 |
542,650.89 |
| 管理人报酬 |
247,037.94 |
183,915.59 |
| 基金托管费 |
61,759.52 |
45,978.90 |
| 销售服务费 |
247,037.94 |
183,915.59 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
8,330.04 |
3,334.54 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
8,330.04 |
3,334.54 |
| 其他费用 |
84,948.35 |
118,477.65 |
| 利润总额 |
1,246,887.95 |
1,004,355.05 |
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