湘财鑫裕纯债C(021929)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
3,365,837.22 |
222,675.99 |
| 利息合计 |
731,608.93 |
2,753.01 |
| 其中：存款利息收入 |
74,362.73 |
1,645.65 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
657,246.20 |
1,107.36 |
| 投资收益合计 |
2,400,013.92 |
8,303.32 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
2,400,013.92 |
8,303.32 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-112,485.64 |
45.00 |
| 其他收入 |
346,700.01 |
211,574.66 |
| 费用 |
1,369,727.61 |
4,508.45 |
| 管理人报酬 |
655,121.48 |
2,691.22 |
| 基金托管费 |
218,373.84 |
897.14 |
| 销售服务费 |
294,253.12 |
917.34 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
201,500.00 |
- |
| 利润总额 |
1,996,109.61 |
218,167.54 |
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