富国中证通信设备主题ETF发起式联接C(021934)利润分配表
| |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
1,869,077.25 |
2,637,152.59 |
| 利息合计 |
5,234.67 |
7,306.05 |
| 其中：存款利息收入 |
5,234.67 |
7,306.05 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
652,532.86 |
397,243.71 |
| 其中：股票投资收益 |
-19,380.21 |
-178,337.92 |
| 基金投资收益 |
666,022.81 |
573,643.77 |
| 债券投资收益 |
4,207.76 |
1,937.86 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
1,682.50 |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
1,193,552.30 |
2,228,713.81 |
| 其他收入 |
17,757.42 |
3,889.02 |
| 费用 |
18,122.81 |
19,572.14 |
| 管理人报酬 |
2,961.33 |
2,656.71 |
| 基金托管费 |
592.31 |
531.26 |
| 销售服务费 |
5,316.40 |
862.65 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
405.70 |
54.99 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
405.70 |
54.99 |
| 其他费用 |
6,447.22 |
13,400.00 |
| 利润总额 |
1,850,954.44 |
2,617,580.45 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
