金鹰添盈纯债债券E(021955)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

金鹰添盈纯债债券E(021955)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	13,160,573.23	22,456,217.74	17,831,173.18	156,301,013.59
利息合计	183,847.15	383,668.04	243,858.23	9,376,642.38
其中：存款利息收入	10,725.54	140,119.21	75,991.56	166,085.13
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	173,121.61	243,548.83	167,866.67	9,210,557.25
投资收益合计	9,621,981.36	29,529,913.07	17,170,229.86	141,748,068.08
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	9,621,981.36	29,169,580.29	16,878,467.51	141,620,817.13
资产支持证券投资收益	-	360,332.78	291,762.35	127,250.95
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	3,342,186.97	-7,509,951.93	389,133.56	4,543,806.66
其他收入	12,557.75	52,588.56	27,951.53	632,496.47
费用	1,782,313.46	7,960,360.59	5,651,859.10	27,611,203.03
管理人报酬	967,417.74	2,770,596.39	1,830,920.36	15,034,358.55
基金托管费	322,472.61	923,532.06	610,306.75	5,011,452.90
销售服务费	13,383.20	21,168.69	9,762.81	294,440.72
交易费用	-	-	-	-
利息支出	348,743.39	3,967,469.41	3,049,766.88	6,946,157.16
其中：卖出回购金融资产支出	348,743.39	3,967,469.41	3,049,766.88	6,946,157.16
其他费用	112,917.95	224,445.70	116,868.00	276,284.88
利润总额	11,378,259.77	14,495,857.15	12,179,314.08	128,689,810.56

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