景顺长城中证国新港股通央企红利ETF联接C(021962)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

景顺长城中证国新港股通央企红利ETF联接C(021962)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-61,081,526.75	33,654,385.32	14,901,430.97	250,672.60
利息合计	93,240.70	97,144.01	44,538.77	279,796.38
其中：存款利息收入	93,240.70	97,144.01	44,538.77	279,796.38
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	14,902,204.54	28,176,373.82	10,640,776.30	-311,221.27
其中：股票投资收益	-	790.86	790.86	1,371.86
基金投资收益	10,369,798.05	3,606,224.56	-733,182.66	-312,593.13
债券投资收益	598.33	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	4,531,808.16	24,569,358.40	11,373,168.10	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-76,147,565.69	5,317,209.25	4,186,808.56	278,352.39
其他收入	70,593.70	63,658.24	29,307.34	3,745.10
费用	559,497.17	767,964.13	369,239.54	275,693.51
管理人报酬	109,147.12	127,854.62	60,538.05	104,121.64
基金托管费	21,829.39	25,570.94	12,107.63	20,824.36
销售服务费	301,468.53	441,548.58	219,249.75	79,136.61
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	80,271.64	159,897.94	77,111.99	71,610.90
利润总额	-61,641,023.92	32,886,421.19	14,532,191.43	-25,020.91

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