西部利得均衡优选混合C(021968)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
706,376,587.73 |
240,424,821.60 |
34,297,260.64 |
| 利息合计 |
335,404.03 |
342,527.70 |
202,240.17 |
| 其中：存款利息收入 |
335,404.03 |
266,258.70 |
125,971.17 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
- |
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| 买入返售金融资产收入 |
- |
76,269.00 |
76,269.00 |
| 投资收益合计 |
415,626,871.94 |
161,738,038.77 |
21,298,694.73 |
| 其中：股票投资收益 |
408,746,446.09 |
157,687,787.61 |
19,643,743.64 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
359,547.62 |
250,307.27 |
40,730.29 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
- |
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| 股利收益 |
6,520,878.23 |
3,799,943.89 |
1,614,220.80 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
289,408,221.74 |
77,731,347.29 |
12,557,768.33 |
| 其他收入 |
1,006,090.02 |
612,907.84 |
238,557.41 |
| 费用 |
15,130,970.35 |
8,771,652.68 |
1,865,048.31 |
| 管理人报酬 |
11,368,339.86 |
6,544,620.70 |
1,351,513.42 |
| 基金托管费 |
1,894,723.26 |
1,090,770.09 |
225,252.24 |
| 销售服务费 |
1,767,830.71 |
973,743.82 |
216,364.06 |
| 交易费用 |
- |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
100,076.52 |
162,289.25 |
71,689.77 |
| 利润总额 |
691,245,617.38 |
231,653,168.92 |
32,432,212.33 |
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