| 2025-06-30 | |
| 收入 | 34,297,260.64 |
| 利息合计 | 202,240.17 |
| 其中：存款利息收入 | 125,971.17 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 76,269.00 |
| 投资收益合计 | 21,298,694.73 |
| 其中：股票投资收益 | 19,643,743.64 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 40,730.29 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 1,614,220.80 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 12,557,768.33 |
| 其他收入 | 238,557.41 |
| 费用 | 1,865,048.31 |
| 管理人报酬 | 1,351,513.42 |
| 基金托管费 | 225,252.24 |
| 销售服务费 | 216,364.06 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 71,689.77 |
| 利润总额 | 32,432,212.33 |
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