| 2025-06-30 | |
| 收入 | 566,151.68 |
| 利息合计 | 368,080.91 |
| 其中：存款利息收入 | 72,668.44 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 295,412.47 |
| 投资收益合计 | 5,398,108.06 |
| 其中：股票投资收益 | 838,742.44 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | - |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 4,559,365.62 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | -5,267,256.01 |
| 其他收入 | 67,218.72 |
| 费用 | 2,453,111.75 |
| 管理人报酬 | 1,503,627.74 |
| 基金托管费 | 250,604.56 |
| 销售服务费 | 609,259.60 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 89,609.53 |
| 利润总额 | -1,886,960.07 |
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