银河中证通信设备主题指数发起式C(021989)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
1,090,150.93 |
-19,242.46 |
| 利息合计 |
1,488.65 |
3,984.61 |
| 其中：存款利息收入 |
1,488.65 |
3,984.61 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
-37,893.79 |
13,505.08 |
| 其中：股票投资收益 |
-114,708.97 |
13,502.08 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
- |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
- |
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| 股利收益 |
76,815.18 |
3.00 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
1,122,501.72 |
-36,909.96 |
| 其他收入 |
4,054.35 |
177.81 |
| 费用 |
16,922.68 |
57,488.75 |
| 管理人报酬 |
26,503.96 |
9,586.24 |
| 基金托管费 |
5,300.87 |
1,917.25 |
| 销售服务费 |
2,638.15 |
585.26 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
-17,520.30 |
45,400.00 |
| 利润总额 |
1,073,228.25 |
-76,731.21 |
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