博道大盘成长股票A(022003)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
114,737,422.66 |
37,025,702.34 |
| 利息合计 |
52,374.24 |
37,168.82 |
| 其中：存款利息收入 |
48,202.46 |
32,997.30 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
4,171.78 |
4,171.52 |
| 投资收益合计 |
101,993,194.56 |
27,037,578.60 |
| 其中：股票投资收益 |
99,040,030.21 |
25,304,560.68 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
174,250.49 |
40,559.93 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
2,778,913.86 |
1,692,457.99 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
11,281,326.55 |
9,493,435.58 |
| 其他收入 |
1,410,527.31 |
457,519.34 |
| 费用 |
5,886,638.32 |
2,736,401.90 |
| 管理人报酬 |
3,970,331.81 |
1,863,646.14 |
| 基金托管费 |
661,721.93 |
310,607.70 |
| 销售服务费 |
1,098,812.17 |
478,471.80 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
8,647.82 |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
8,647.82 |
- |
| 其他费用 |
147,111.16 |
83,676.26 |
| 利润总额 |
108,850,784.34 |
34,289,300.44 |
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