| 2025-06-30 | |
| 收入 | 37,025,702.34 |
| 利息合计 | 37,168.82 |
| 其中：存款利息收入 | 32,997.30 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 4,171.52 |
| 投资收益合计 | 27,037,578.60 |
| 其中：股票投资收益 | 25,304,560.68 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 40,559.93 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 1,692,457.99 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 9,493,435.58 |
| 其他收入 | 457,519.34 |
| 费用 | 2,736,401.90 |
| 管理人报酬 | 1,863,646.14 |
| 基金托管费 | 310,607.70 |
| 销售服务费 | 478,471.80 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 83,676.26 |
| 利润总额 | 34,289,300.44 |
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