中信保诚至选混合E(022006)利润分配表-基金频道-证券之星

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中信保诚至选混合E(022006)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31
收入	25,026,483.89	50,682,660.05
利息合计	195,065.75	65,706.27
其中：存款利息收入	17,680.93	44,113.17
债券利息收入	-	-
资产支持证券利息收入	-	-
买入返售金融资产收入	177,384.82	21,593.10
投资收益合计	30,260,500.76	21,622,395.50
其中：股票投资收益	7,760,489.26	2,864,001.65
基金投资收益	-	-
债券投资收益	18,264,311.28	14,200,535.33
资产支持证券投资收益	-	-
衍生工具收益	-	-
股利收益	4,235,700.22	4,557,858.52
基金分红收益收益	-	-
公允价值变动收益	-5,874,193.70	28,886,168.81
其他收入	445,111.08	108,389.47
费用	6,217,570.07	6,079,737.31
管理人报酬	4,224,877.36	3,909,025.50
基金托管费	704,146.23	651,504.26
销售服务费	387,113.83	163,841.69
交易费用	-	-
利息支出	741,612.47	1,090,693.71
其中：卖出回购金融资产支出	741,612.47	1,090,693.71
其他费用	144,254.90	240,501.89
利润总额	18,808,913.82	44,602,922.74

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